【資料圖】
12月29日，浦銀安盛中證A500ETF基金（159376）最新份額為9992.23萬份，較前一交易日減少了600.0萬份。當日資金凈流出851.75萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為1.3億元。該基金近一周凈值上漲1.06%，近一個月凈值上漲3.81%。
浦銀安盛中證A500ETF基金成立于2024年12月30日，基金經(jīng)理為宋施怡，基金跟蹤標的為中證A500指數(shù)，成立以來超額回報為9.57%，近一個月超額回報為0.14%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2025年9月30日，該基金第一大重倉股為貴州茅臺（600519），持股占比為3.35%。
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