證券代碼：688576???????證券簡(jiǎn)稱：西山科技??????????公告編號(hào)：2023-008

??????????????重慶西山科技股份有限公司

?關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流

(資料圖)

???????????????????動(dòng)資金的公告

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

???重慶西山科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?6?月?14?日召開(kāi)

第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用

部分超募資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超

募資金人民幣?29,000?萬(wàn)元用于歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占首次公開(kāi)

發(fā)行股票超募資金總額?97,029.41?萬(wàn)元的比例為?29.89%。公司最近?12?個(gè)月內(nèi)累

計(jì)使用超募資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金總額

的?30%，并承諾本次使用部分超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后的?12?個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)

險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表

了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦

機(jī)構(gòu)”)對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見(jiàn)。本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

具體情況如下：

???一、???募集資金基本情況

???根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意重慶西山科技股份有限公司首次公

開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

??????????（證監(jiān)許可[2023]804?號(hào)），公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人

民幣普通股(A?股)股票?1,325.0367?萬(wàn)股，每股面值?1.00?元，每股發(fā)行價(jià)格?135.80

元。本次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為人民幣?179,939.98?萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額

為?163,152.86?萬(wàn)元。截至?2023?年?6?月?1?日，上述募集資金已全部到位，永拓會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行新股的募集資金到位情況進(jìn)行

了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》

?????????????（永證驗(yàn)字（2023）210011?號(hào)）。公司對(duì)募集資金

采取了專戶存儲(chǔ)制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部

存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資

金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見(jiàn)?2023?年?6?月?5?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上

市公告書》。

??二、???募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

??根據(jù)公司于?2023?年?6?月?1?日公布的《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)

發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“招股說(shuō)明書”）披露的首次

公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

???????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

?序號(hào)?????????投資方向???????????項(xiàng)目總投資?????????擬投入募集資金

???????????合計(jì)????????????????66,314.44??????66,123.45

??本次募集資金凈額為?163,152.86?萬(wàn)元，其中超額募集資金金額為?97,029.41

萬(wàn)元。

??三、???本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

??為了提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本、維護(hù)上市公司和股東的利益，

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

《上海證券交易所科創(chuàng)板市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法

規(guī)及規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，在保證募投項(xiàng)

目進(jìn)展及募集資金需求前提下，公司擬使用超募資金?29,000?萬(wàn)元用于歸還銀行

貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為?29.89%，公司最近?12?個(gè)月

內(nèi)累計(jì)使用超募資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金

總額的?30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的

有關(guān)規(guī)定。

??公司承諾：每?12?個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金金額將不超過(guò)超募資金總額的?30%；

本次使用超募資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的

資金需求；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的?12?個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司

以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

??四、????履行的審議程序

九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資

金的議案》，同意公司使用超募資金?29,000?萬(wàn)元用于歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事就該等事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

??五、????專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

??(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)

??獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬使用部分超募資金?29,000?萬(wàn)元用于歸還銀行貸款和

永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和《重慶西山科技股份有限公

司募集資金管理制度》的規(guī)定。公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久

補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行

為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

??綜上，公司獨(dú)立董事同意公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性

補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將上述事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

??(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流

動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，

不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

??綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)

充流動(dòng)資金，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

??(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

??保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)

資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通

過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的決策程序，尚需提交公司股

東大會(huì)審議。公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，

不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，

有利于提高募集資金的使用效率，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

???????????????《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，符合公司和全體股

東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)于公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充

流動(dòng)資金相關(guān)事項(xiàng)無(wú)異議。

?特此公告。

????????????????????重慶西山科技股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：